自从6月民粹主义政府组阁成功后,金融市场对此一直非常紧张,担心为“昂贵的”竞选承诺买单将大幅增加意大利负债水平。目前意大利公共债务为2.3万亿欧元,占GDP的132%,是仅次于希腊的欧盟内部第二高债务水平。
汇信指出,欧元本周彻底回吐上周涨幅,报收于1.1608。
在英国脱欧陷入僵局以及意大利不确定性的压力下,欧元接下来可能会进一步下滑。
美联储并未如很多人预期那样变得更加鹰派,不过美国经济数据整体的强劲帮助美元走高。
美元本周再次成功走上95关口,报收于95.19。
由于美元走势坚挺,黄金在持续多日的盘整后终于不支,周中向下突破区间。
黄金已经连续六个月下跌,创下1989年以来的纪录,本周勉强收于1190上方。
美国原油报73.25美元/桶,本周上涨3.56%;布伦特原油报82.73美元/桶,本周急升5.79%。
伊朗原油供应缺口恐将增加,这为油价带来显著支撑,同时美国石油活跃钻井数再度减少也加大了油价的上行空间。
同时,德拉基还指出,保护主义和新兴市场的波动在增加。经济正在较广的范围内扩张。希望达成一个不会有损单一市场的协定。脱欧对欧元区经济的影响相当有限。欧洲央行和英国央行在脱欧方面的合作良好。私营部门应该为脱欧做好所有必要准备。
此外,德拉基还表示有需要成立欧洲反洗钱机构。欧元在资本市场联盟中的重要性将增加。
鉴于欧元/美元当前升破了1.1750关键阻力位,击穿1.18关口,最高上至1.1815一线,分析师认为,如果多头保持这一昂扬的涨势,则有望进一步上探后一阻力位1.1825一线,进而是1.1850一线。
当前支撑见于1.1750一线,进而是1.1725一线。
外汇分析网站FX Street对此评论,德拉基今日的讲话一改往日鸽派论调,然而欧洲央行仍维持对欧元区的经济预测。德拉基对核心通胀升至1.8%的预期就近期该数据大部分位于1%的水平而言,是格外显鹰的。
正如人们普遍预期的那样,联邦公开市场委员会将联邦基金利率提高了25个基点。现在,这一利率位于2%到2.25%之间,上一次是触及这一水平还要回溯至2008年4月。这是自美联储2015年12月开始实行政策正常化以来的第八次加息。
自2008年12月以来,美联储一直将目标利率维持在接近于零的水平,美联储试图将经济从金融危机的衰退中拉出来。自2015年首次加息以来,美联储一直在寻求通过持续但渐进的增长来实现政策正常化。
在周三的声明中,委员会放弃了“货币政策的立场仍然是宽松的”这一措辞,这是正常化过程的最新进展。
市场一直在密切关注这一措辞是否会被删除,因为在8月份的会议上,成员们表示,现在是时候采取行动了。“宽松”政策的取消可能被视为委员会的强硬举措,该委员会试图向投资者保证,在经济或市场状况恶化的情况下,它将起到支撑作用。
花旗等投行分析师认为删除“宽松的”这一表述是鸽派表现,这可能表示委员们认为美联储接近结束加息周期。
委员会成员还表示,基金利率很可能会在两年内维持在高于他们所说的长期“中性”利率上方,既不限制也不刺激。
除了升息和剔除了这一措辞之外,该声明与8月的会议几乎一字不差。周三的决定获得一致通过,声明只发表了290个词。
与此同时,委员会成员对美国经济表现出更为乐观的看法。
在最新的季度预测中,FOMC官员集体估计,2018年国内生产总值将增长3.1%,较6月份的2.8%有所上升。2019年的预测也上升了0.1个百分点至2.5%,2020年的估计仍为2%。
委员会成员首次公布了他们的2021年预测,预计经济将以1.8%的速度增长,与长期预测一致。
失业率预期从6月份的3.6%上升到3.7%。
对利率走势的预测与6月保持不变,但点阵图显示,个别成员的预期显示出更大范围的估计。
点阵图中有一些上调。例如,被广泛认为属于圣路易斯联储主席布拉德的一个点,在2018年上升了四分之一。
该委员会仍表示,2018年底前将再次加息,并可能在2019年加息三次。到2020年,还会有一次加息,将中值扩大到3.4%,预计将在2021年之前保持在这一水平,随后较长期内将回落至3%,较6月份的2.9%有所上升。
这与当前的市场预期相冲突。联邦基金期货合约目前暗示,到2019年底,利率将达到2.825%,这将使市场至少有一次加息,低于美联储的意图。
据CME“美联储观察”:美联储宣布加息之后,美联储12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率由此前的74.0%小幅上升至74.2%。
利率决议公布之后,美元指数一度跌破94关口,最低触及93.95,但随后急剧反弹,再次触及日高94.41,之后再次冲高回落。
道明证券北美外汇策略主管MARK MCCORMICK表示,美联储删除宽松措辞,并释放了鸽派信号。这意味着美联储多少已经处于中性立场,且可能接近完成加息,虽然他们预测还有数次加息。这就是声明后美元疲软反应的原因。
布朗兄弟哈里曼分析师Marc Chandler在利率决议公布之前撰文指出,9月20日,美元指数在大约93.80和94.55之间波动。自那以来,其就没有在这个范围之外进行交易。本月以来,该指数一直呈下降趋势,因此必须证明自己处于上升趋势,以预示变化即将发生。美联储在本周之前已经召开了5次会议。除了8月1日的最后一次,美元指数每次都有所下跌,仅有的一次上升也只勉强维持小幅上涨(0.2%)。
现货黄金则冲上1200美元/盎司大关,触及1200.10美元/盎司,随后自高位急剧回落近10美元至1190.13美元/盎司,之后再次反弹试图冲击1200美元大关。
数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:02三分钟内成交量为8815手,交易合约总价值逾10亿美元。
16:30 英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
22:00 美国9月ISM制造业采购经理人指数
周二(10月2日)
12:30 澳大利亚联储公布利率决议及政策声明
17:00 欧元区8月生产者物价指数(年率)
周三(10月3日)
04:30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0928)
17:00 欧元区8月零售销售月率
20:15 美国9月ADP就业人数变动
22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0928)
周四(10月4日)
20:30 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0929)
22:00 美国8月耐用品订单(月率)终值
周五(10月5日)
09:30 澳大利亚8月季调后零售销售(月率)
20:30 美国9月季调后非农就业人口变动(千人)
美国8月贸易帐(十亿美元)
(责任编辑:DF381)
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