近日,深陷百亿级“萝卜章”事件的华业资本,继股价腰斩之后债券也爆出问题。10月15日晚间,“17华业资本CP001”短融债公告称,截至2018年10月15日营业终了,公司未能筹集到期偿付资金,“17华业资本CP001”不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
基金半年报显示,截至6月30日,九泰久鑫重仓持有“17华业资本CP001”,占该基金资产净值的8.19%。理财不二牛注意到,该基金国庆长假后的净值波动较大,10月9日~15日每日跌幅均超过1%,5个交易日内合计下跌6.68%。
国庆长假前,该只债券的评价和估值状况尚无任何异样。从评级来看,东方金诚对该只债券的首次评级为A-1,这一评级一直维系到9月底。9月30日,评级机构首次将其信用评级下调至A-3。就在国庆长假后的五天时间里,其评级两度被下调,10月15日东方金诚给出的评级已为D。此外,其主体评级也在半个月不到的时间里由AA三度下调,东方金诚10月15日已公告将其下调至C。
对债券而言,评级的下调几乎与估值同步。数据显示,“17华业资本CP001”的中证估值自2017年10月发行以来,持续升高,截至今年10月8日,其全价估值一路上升至106.93元。而随着华业资本公告“17华业资本CP001”本息偿付存在不确定性,该债次日的中证估值全价被调为71.89元,大跌超过30%。
对于这样一只一年期短债会发生违约,有基金分析人士表示有些惊讶,“一般来说,超短债因为期限很短,所以评级机构会去看它的短期流动性情况,而且企业短期负债情况不会突然恶化。”
数据显示,重仓该债券的九泰久鑫国庆长假后的净值出现较大波动,10月9日~15日的单日跌幅均超1%,5个交易日内合计下跌6.68%。这一波动,或与“17华业资本CP001”有关。牛妹就这一事实与九泰基金联系,截至发稿,暂未得到回应。
据了解,九泰久鑫成立于2016年12月,最新规模为8693万元,机构投资者占比达83.6%,目前开放申购与赎回。数据显示,10月8日,该基金净值为1.003元;10月9日,跌破面值,较前一日下跌1.5%;随后4个交易日分别下跌1.42%、1.44%、1.46%和1.06%。
“遇到‘踩雷’债基,特别是相关债券已经实质违约的,现在退出意义已经不大了。”华南某基金分析师表示,“如果重仓的其他标的信用和业绩不错还是可以持有,但如果重仓标的的资产负债情况一般就要小心了。”
(文章来源:理财不二牛)
(责任编辑:DF395)
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