美银美林全球股票衍生品研究负责人Benjamin Bowler在日前发布的报告中表示，今年以来，在其统计的34个资产类别中，有6个资产类别出现至少10个品种的价格回撤。相比之下，去年全年没有一个资产类别出现这种情况。与去年相对宽松的环境不同，今年以来，全球市场面临的风险跌宕起伏，对投资者资产管理构成严峻挑战。美银美林认为在这些风险中有五个大类最值得关注。
五大风险因素包括：美国利率上行引发的市场抛售；美股科技股风险；意大利政治动荡；新兴市场风险和贸易等。
美银美林表示，总体来看，针对上述五大风险因素，在市场开启避险模式时，新兴市场股指(包括韩国综指、恒生国企指数、恒生指数、iShares MSCI新兴市场指数)看跌期权，以及与商品相关资产(铝、铜以及澳元/美元)的看跌期权都是可行的选择。
此外，考虑到上周美国国债收益率大幅飙升引发的市场动荡，美银美林警告称，针对美国利率上行的外溢效应，是时候考虑合适的对冲策略。
（文章来源：中国证券报）
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