付立春研报分析,目前国内市场上富时中国A50指数与A股纳入MSCI指数的关联度非常高,富时中国A50是包含了沪深两市市值最大的50家A股公司的实时可交易指数,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。
而根据2017年10月富时罗素官网消息,公司拟为客户提供三种方式来自由选择A股在富时新兴市场指数中的权重:按照QFII/RQFII总额度分配权重,A股权重4.67%;不考虑额度限制分配权重,A股权重24.75%;个性化定制分配权重。研报分析,这可以理解为未来A股正式纳入富时全球股票指数体系后的权重。
根据券商测算,如果中国内地A股被纳入富时罗素指数,根据目前该指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来5000亿美元以上增量资金。
广发证券戴康研报分析,A股如纳入富时指数,预计给A股带来的短期资金流与纳入MSCI相当,这将进一步加快A股融入全球资本市场步伐,以龙为首风格将进一步强化。报告同时分析,追踪富时全球及新兴市场指数的基金规模小于追踪MSCI指数的基金规模,但预计A股在富时全球及新兴市场指数中的权重高于MSCI。
本周沪深主要股指大幅反弹,互联互通市场成交量也环比放大,沪股通在4个交易日内均能维持在百亿级别以上,净买入也呈现间歇性放量,本周累计超过57亿元。9月20日北上资金表现最为突出,沪股通净买入达35亿元,创下9月份新高,也成为今年以来单日成交第三高;深股通当天净买入也创下月内新高,合计成交177亿元。业内人士表示,北上资金大幅净流入,预示后市相对乐观。
进一步来看,资金集中流向了少数个股,沪股通、深股通标的跌多涨少。其中,深股通标的涨停家数远超过沪股通,拓维信息、深振业A、盛运环保、科恒股份等均收涨停。
9月20日,沪股通中资金流入最多的是青岛海尔,净流入1.02亿,其次为华友钴业、万华化学、建设银行、盛和资源。资金流出最多的是中铝国际,净流出1.33亿。深股通中资金流入最多的是盛运环保,净流入7166万,其次为深振业A、天齐锂业、招商银行、格力电器。资金流出最多的是长鹰信质,净流出1.19亿。
从各个板块来看,本周以来沪深主板标的获北上资金小幅增持,平均持股比例有所抬升。其中,沪市主板标的增持金额再度领先,板块平均持股比例已经逼近0.9%,创历史新高;另外中小板标的也获小幅增持。
同期,南下资金在过去3个交易日也出现复苏,港股通维持连续净买入,累计净买入金额29亿港元。此外,据港交所消息,投资者将迎来中秋节假期,为满足香港和内地两地的交易及结算安排,南向的港股通将于9月20日(星期四)至9月25日(星期二)暂停服务;北向的沪股通和深股通则于9月21日(星期五)至9月25日(星期二)暂停服务。9月26日(星期三),沪深港通将正常提供服务。
申万宏源认为,在内外因素共同作用下,短期大盘有望迎来一个偏暖的反弹窗口,但也需要进一步观察量价配合的情况。建议可逢低配置受益于政策支撑、安全边际较高的大金融、石油天然气、公用事业等板块,计算机、军工、5G等少数科技题材股弹性较佳,也可少量参与。
从个股来看,北京银行、贵州茅台、宁波银行位居QFII持股市值前三名行业。其中,荷兰安智银行持有北京银行24.90亿股,持仓市值150.12亿元,位居首位。此外,QFII对贵州茅台、宁波银行的持股市值分别为139.26亿元、112.43亿元,分别位居第二和第三位。
从持股比例来看,宁波银行、南京银行、飞科电器、北京银行、大参林位居前五名,QFII占流通股比例分别为15.37%、14.87%、13.79%、13.64%和12.48%。
(责任编辑:DF392)
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