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摘要 德国商业银行(Commerzbank)固定收益证券、货币及商品期货(FICC)技术分析部主管Karen J>银行(Commerzbank)固定收益证券、货币及商品期货(FICC)技术分析部主管Karen J> (原标题：德国商业银行：仍看涨美元兑瑞郎，剑指1.0248) (责任编辑：DF305) 安徽省水利厅

摘要 外汇期权的合约布局会影响外汇市场价格行为，因而受到市场关注。以下为北京时间周三(2月15日)22:00到期的外汇期权合约及规模一览。 　　外汇期权的合约布局会影响外汇市场价格行为，因而受到市场关注。以下为北京时间周三(2月15日)22:00到期的外汇期权合约及规模一览。　　欧元兑美元：1.0450(规模4.73亿欧元) 1.0500(规模4.83亿欧元) 1.0550(规模8.36亿欧元) 1.0650(规模5.89亿欧元) 1.0665-70(规模10.8亿欧元) 1.0700(规模6.29亿欧元) 　　美元兑日元：112.00(规模10亿美元) 112.50-57(规模17.9亿美元) 113.00(规模9.86亿美元) 113.10(规模5.06亿美元) 113.50(规模9.15亿美元) 114.00(规模21.6亿美元) 114.50(规模15.3亿美元) 115.00(规模20.8亿美元) 116.00(规模10.4亿美元)　　英镑兑美元：1.2200(规模7.25亿英镑) 1.2300(规模4.29亿英镑) 　　澳元兑美元：0.7450(规模6.70亿澳元) 0.7500(规模3.12亿澳元) 0.7550(规模5.72亿澳元) 0.7650(规模4.13亿澳元) 0.7700(规模3.98亿澳元) (原标题：2月15日22:00到期外汇期权合约及规模一览) (责任编辑：DF305) 安徽省水利厅

摘要 鉴于市场担忧石油输出国组织(OPEC)旨在控制全球燃料过剩的减产行动能否持之以恒，周三(2月15日)油价小幅回落。且业内分析师还认为，鉴于伊拉克减产执行率仅40%，不排除OPEC减产雄心会“灰飞烟灭”。 　　鉴于市场担忧石油输出国组织(OPEC)旨在控制全球燃料过剩的减产行动能否持之以恒，周三(2月15日)油价小幅回落。且业内分析师还认为，鉴于伊拉克减产执行率仅40%，不排除OPEC减产雄心会“灰飞烟灭”。　　银行表示，虽然美国原油库存增加是因为进口上升，炼油工作在3月结束后，预计原油库存将会下滑，但该行仍下调了2018年二季度与四季度油价预期各1美元。　　花旗银行分析师称，“我们预计2018年二季度布伦特原油将为63美元/桶，四季度将58美元/桶，故2018年均价将为60美元/桶”。　　利率上升支撑。　　交易员们表示，如果美元走强，且油价持续上涨，这将推升全球通胀率。上个月，因美元走强与油价走高就使英国消费者物价指数创了自2014年6月以来的最快增速。　　北京时间20:31，美国NYMEX 3月原油期货报52.88美元/桶，布伦特4月原油期货报55.66美元/桶。 安徽省水利厅

摘要 周三(2月15日)纽市盘初公布的美国1月CPI及零售销售数据均好于预期，美元指数跳涨30点至1月13日以来新高101.76；黄金急挫近8美元至逾一周新低1216.67美元/盎司。 　　周三(2月15日)纽市盘初公布的美国1月CPI及零售销售数据均好于预期，美元指数跳涨30点至1月13日以来新高101.76；黄金急挫近8美元至逾一周新低1216.67美元/盎司；油价反应平淡，美油3月合约交投于52.85美元/桶附近；此次公布的数据料将为美联储在年内进一步加息提供数据依据，提升在3月和6月采取行动的可能性，提振美元，施压非美货币和黄金。　　时段内公布的美国1月CPI数据及零售销售数据如下：指标名称前值预测值实际值美国1月未季调CPI年率(%)2.12.42.5美国1月未季调核心CPI月率(%)0.20.20.3美国1月未季调核心CPI年率(%)2.22.22.3美国1月季调后CPI月率(%)0.30.30.6美国1月零售销售月率(%)0.60.10.4美国1月核心零售销售月率(%)0.20.40.8　　汇通网指出，上述数据表明，美国1月通胀上升势头强劲，零售行业运营表现稳健，表明美国经济健康运行，经济复苏前景乐观，料将为美联储在年内进一步加息提供数据依据，并提升美联储在3月和6月安徽省水利厅

摘要 【重磅！监管酝酿新举措 剑指基金流动性风险】近期一则信息在基金圈内流传——监管层日前召集全国多家公募基金相关人士召开了一个内部讨论会，会议上谈论了多则针对开放式基金流动性管理的意见。虽然相关规定仍处于小范围征求意见和修改完善环节，还没有开始向业内广泛征求意见，但就本次会议讨论的十大内容看，如果相关规定最终实施，将对委外定制基金、基金投资集中度和货币基金投资和规模等多方面产生重大影响。（中国基金报） 　　货币基金投资和规模等多方面产生重大影响。 　　基金君获悉，这次会议讨论的主要有10条内容。据基金君采访的业内人士来看，早在春节前后就听说有这一方向变化，不过这一流动性管理办法要正式出台尚需一定时间。这10大方向变化主要是针对基金行业流动性集中风险，背景是去年12月份债市短期内大幅调整，险些引发系统性金融风险，再加上2015年股市异常波动，公募基金也多次出现风险事件，可以说监管层的相关想法酝酿很久，陆陆续续在做这个事情，这一政策对行业影响大，方案成熟后未来应该还会向业内广泛征求意见。 　　沪上一家基金公司产品部人士指出，此次监安徽省水利厅