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华泰策略乐山大佛闭眼 :今年以来收益居前的个股都有何特征?


更新日期:2018-09-19 08:41:23来源:网络点击:1191282
摘要 我们发现表现较好的个股有以下几个特征:行业分布看,主要集中在计算机(如云计算)、医药、基础化工(如化学制品)、电子、机械等板块;总市值在200亿元以下占比高;大多是盈利向好的上市公司,涨幅前100个股2018H1归母净利同比在50%以上的个股数量占比相比所有A股样本高出22.86个百分点;资产结构较优,资产负债率相对较低;α属性较强,涨幅前100个股相对沪深300Alpha大于1的个股数量占比相比所有A股样本高出84.35个百分点。

  银行负债端压力较大同时信贷投放意愿不足有关;9月中上旬银行间市场、债券市场、票据市场利率出现不同程度小幅上行,9月美联储加息概率较大;需求端看,非金融企业及机关团体贷款同比已连续3个月回升、8月地方政府发债规模出现较大幅度增长、房地产部门继续受到抑制。今年以来涨幅居前个股盈利较好、α属性较强,集中于计算机、医药、化工等板块。

  沪深300Alpha大于1的个股数量占比相比所有A股样本高出84.35个百分点。

  利率小幅上行净流入偏股型基金份额上升、创业板ETF份额继续上升、外资亦呈现持续净买入状态。

  风险提示:宏观经济大幅下行风险;海外风险事件爆发,市场避险情绪升温;市场继续下挫引发股权质押平仓风险等。

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